求真务实 真抓实干 全力推进集团各产业平稳健康发展
                                                   —kaiyun.com集团2013年工作报告
                                                              集团总裁 高国栋
                                                             (2013年3月23日)

同志们 ：

      今天 ，我们隆重召开kaiyun.com集团2013年工作会议 。本次会议 ，主要通过总结集团2012年工作 ，全面部署2013年工作任务 ，动员和激励全体员工求真务实 、真抓实干 ，努力开创集团健康平稳发展新局面 。

      一 、2012年主要工作回顾

      2012年是集团总体经营面临考验最严峻的一年 。一年来 ，受宏观经济不断下行 、市场持续低迷 、政府财政紧缩等不利影响 ，集团各产业都不可避免地受到了经营冲击。面对艰难的经营形势 ，集团适应市场变化 ，及时调整经营策略 ，放缓经营步伐 ，调整经营目标 ，改善经营局面 ，使集团在特殊环境的考验下 ，各项事业有序开展 ，总体经营稳步推进 ，并在此基础上积累了经验 ，提升了境界 ，特别是提高了在复杂环境中驾驭全局的管控能力 ，其表现主要在以下几个方面 ：

      （一）经济质量有所改观 。

      2012年初 ，kaiyun.com集团领导层科学 、客观把控市场走势和集团自身实际 ，在全年“向管理要效益”的工作思想指导下 ，严格各项管理制度 ，协力推进企业管理提升 ，在重重困难的压力下 ，kaiyun.com集团总体上完成了调整后的经营任务目标 。企业的经营负担相对减轻 ，经济质量有所改观 ，也为集团今后应对各类经营风险增加了信心 。

      （二）集团管控成效显著 。

      一年来 ，在集团“向管理要效益”的管理思路指导下 ，集团总部的管控体系日渐完善 。其中 ：集团财务管理严格“制度 、人事 、资金”三统一管理 ，基本实现了部门以预算控制费用 、项目以收入确定支出的预算管理 、专款专用管理和收支两条线管理。在金融信贷控制方面 ，全年的还贷任务为下年度降低财务费用打下了坚实基础 。

      监审部门全年对各产业各级财务的业务进行了两轮财务审计 ，对集团自有投资项目进行了经营审计 ，共出具审计报告49份 ，提出整改意见和建议268条 ，整改率达到80% 。

      在法律事务方面 ，积极推进法律风险防范工作 ，使集团上下法律维权意识不断得以加强和提高 。

      在薪资福利方面 ，集团在资金严重紧张的情况下仍大力实施“惠民工程” ：对内部员工的薪资进行了20%的普涨 ；以低于公务员住宅的成本价在集团内部推售公务员小区住宅 ，以改善员工住房条件 ；企业人均社保基数已调整到4000元以上 ；全年共支出1380万元用于集团内部员工的伙食补助 、婚庆补助 、爱心捐助及各类福利 。

      （三）产业经营平稳上升 。

      在产业集团经营方面 ，为了应对市场变化 ，各产业集团积极化解资金矛盾 ，使整体经营业绩平稳提升 。其中 ：建设集团收缩了经营规模 ，由过去78个项目部调整为48个项目主体 ；为了配合回款工作 ，全年共决算审定工程112项，总体决算申报率为95% ，审定率为85% 。为了加强对资金的集中管理和专款专用 ，建设集团与工商银行建立了银企互联平台 ，实现资金集中管理 ，确保项目部专款专用 ；在内部银行形成了内控资金池 ，杜绝了资金的体外循环 。企业的特级资质申报工作又向前推进一步 ，申报资料已被住建部受理 ，各项前期准备工作已全部就绪 。

      地产集团认真推行标准化和制度化管理 ，项目管控能力不断加强 ，特别是项目运作的成本控制 、质量控制和工期控制都得到了有效提升 。集团房地产业在面临国家持续调控 、鄂尔多斯市场基本停滞的不利形势 ，对项目的开发有的放矢，全年总体开发项目在建总面积83万平米 ，本年度已竣工26万平米 ；市场营销措施得当 、稳中有升 。国泰商务广场项目在资金严重紧张的情况下 ，除外网施工和机电设备调试外 ，其余所有工程已全部完成 。该项目从开始就以高起点 、高标准进行经营管理 ，以较少的人力 、规范的流程 、严格的成本管控 ，为集团节约了投资资金 。

      集团投资产业受经济环境的影响 ，有意识的调整了开发进度 ，总体发展趋缓 ；伊旗和集宁储备的土地一级开发项目 ，在完成80%的路网基础建设和土地整理工作后 ，基本具备出让条件 。乌海公路开发公司通过完善业务流程 、加强监督管控 ，在管理中提高了效益 ，实现了全年的收费任务 。酒店投资项目发展顺利 ，所投资的两个酒店 、两个会所都已实现正常营业 ，并初见经济效益 。

      （四）客观对待存在问题 。

      近几年 ，受地方经济快速发展的影响 ，集团抢抓机遇经历了一个高速发展期 。在短短的几年中 ，产业结构急剧多元 ，由过去单一的房建板块 ，增加拓展了土地开发 、酒店服务 、项目投资 、公路开发 、商贸 、商业物业 、农业生态 、小贷金融等板块 ，由过去年产值十几亿到现在几十亿甚至上百亿 。可以说集团的发展壮大是受益于地方经济的高速发展 ，同时也因快速扩张所暴露出的问题和弊端对集团发展形成了瓶颈式制约 ，从而使集团总体产值利润率越来越低 。究其原因 ：一是集团的信贷规模较大，债务负担比较沉重 ，财务成本居高不下 。二是支撑企业发展的人力 、财力 、物力严重匮乏 。三是各级管理者自身能力素质提高的速度低于企业发展速度 ，管理的矛盾日益突出 。四是重要环节管理松懈 、管控失职 ，贪污违纪事件时有发生 ，产生了严重的损失与恶劣的影响 。

      认识到上述问题的严重性之后 ，集团从2012年下半年开始已对相关问题进行了整改和解决 ，主要通过压缩经营规模 、缩减信贷 ，加大财务管控，加大清欠和资金回笼力度 ，采取精兵简政等举措 ，从而使有些问题得到了有效遏制 ，企业逐渐转向健康平稳发展的轨道上来 。